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南边养老策划日历 2050 五年捏有期混  合型发起式基金中基金（FOF）        托管左券  基金料理东说念主：南边基金料理股份有限公司  基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券                                          目           录   鉴于南边基金料理股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的股份有限 公司，按照联系法律律例的章程具备担任基金料理东说念主的履历和才调，拟召募刊行南边养老目 标日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照 联系法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的履历和才调；   鉴于南边基金料理股份有限公司拟担任南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起 式基金中基金（FOF）的基金料理东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任南边养老策划日历   为明确南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）的基金料理 东说念主和基金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本托管左券；   除非另有约定，《南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管左券时应具有换取的含义； 若有抵挡应以基金合同为准，并依其条目解释。                 南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券             第一部分         基金托管左券当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称呼：南边基金料理股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证券监督料理委员会证监基字19984 号   组织方式：股份有限公司   注册老本：3.6172 亿元东说念主民币   存续期间：捏续规划   规划范围：基金料理业务、发起建立基金及中国证券监督料理委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准建立机关和批准建立文号：中国银监会银监复200913 号   组织方式：股份有限公司   注册老本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：捏续规划   规划范围：收受公众进款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证劳动及担 保；代理收付款项；提供督察箱劳动；代理资金清理；万般汇兑业务；代理战略性银行、外 国政府和外洋金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访问、商量、见证业务； 企业、个东说念主财务参谋人劳动；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务； 代理通达式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍居品交易业务；经国           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。            南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券     第二部分     基金托管左券的依据、目的和原则   （一）签订托管左券的依据   本左券依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公开召募证券投 资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督 料理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息裸露料理办法》(以下 简称“《信息裸露办法》”)、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理章程》（以下简 称“《流动性风险料理章程》”）、《公开召募证券投资基金运作引导第 2 号——基金中基金指 引》、《养老策划证券投资基金引导（试行）》等联系法律、律例(以下简称“法律律例”)、 基金合同过火他联系章程制订。   （二）签订托管左券的目的   本左券的目的是明确基金料理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的督察、投资运作、净值 野心、收益分拨、信息裸露及相互监督等联系事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）签订托管左券的原则   基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、结识信用、充分保护基金投资者正当权益的原 则，经协商一致，签订本左券。   （四）解释   除非文义另有所指，本左券所使用的扫数术语与基金合同的相应术语具有换取含义。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的联系安排见基金合同和招募证明 书的章程。                  南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券  第三部分          基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券采纳轨范的，基金料理东说念主应按照基金 托管东说念主要求的模式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用联系时期系统，对基 金本质投资是否安妥基金合同对于证券采纳轨范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证（下同）及港股通目的股票）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开采行的次级债券、政府 撑捏机构债、政府撑捏债券、场所政府债、可挽救债券、可交换债券过火他经中国证监会允 许投资的债券）、金钱撑捏证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、按时进款以过火他 银行进款）、同行存单、货币市集器用，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须安妥中国证监会的联系章程）。   策划日历到达前，本基金的投资组合比例为：80%以上基金金钱投资于其他经中国证监 会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证 券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商 品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例悉数不跳跃基金金钱的 80%。投资于港股通目的股票 的比例不跳跃股票金钱的 50%。基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例 不跳跃基金金钱的 10%。本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低 于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金阶段性的金钱竖立如下表所示：                                     权益类金钱（包括股票、股票型基金、      时代段                                  羼杂型基金）比例      基金合同见效日至 2030.12.31            55%-80%                   南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   计入上述权益类金钱的羼杂型基金需安妥下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资 产及存托凭证投资比例不低于基金金钱 60%的羼杂型基金；2、根据基金裸露的按时汇报， 最近四个季度中任一季度股票金钱及存托凭证占基金金钱比例均不低于 60%的羼杂型基金。   在基金本质料理过程中，本基金具体竖立比例由基金料理东说念主根据中国宏不雅经济情况和证 券市集的阶段性变化作念主动调整，以求基金金钱在万般金钱的投资中达到风险和收益的最好 均衡，但比例不超出上述摈弃范围。在法律律例有新章程的情况下，在履行安妥设施之后， 基金料理东说念主可对上述比例作念限定调整。   策划日历到达后，本基金的投资组合比例为：80%以上基金金钱投资于其他经中国证监 会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证 券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商 品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例悉数不跳跃基金金钱的 30%。投资于港股通目的股票 的比例不跳跃股票金钱的 50%。基金投资于权益类金钱（包括股票（含存托凭证）、股票型 基金、羼杂型基金）的比例悉数不跳跃基金金钱的 25%。计入上述权益类金钱的羼杂型基 金需安妥下列两个条件之一：1、基金合同约定股票金钱及存托凭证投资比例不低于基金资 产 60%的羼杂型基金；2、根据基金裸露的按时汇报，最近四个季度中任一季度股票金钱及 存托凭证占基金金钱比例均不低于 60%的羼杂型基金。基金投资于商品基金（含商品期货 基金和黄金 ETF）的比例不跳跃基金金钱的 10%。本基金保留的现款或到期日在一年以内 的政府债券的比例悉数不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金 80%以上基金金钱投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票 （含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品 种的比例悉数不跳跃基金金钱的 80%。投资于港股通目的股票的比例不跳跃股票金钱的 50%； 基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不跳跃基金金钱的 10%；   （2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金金钱净              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金金钱净值的 20%，且不得捏有其他基 金中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末 净金钱应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期应当 不少于 1 年，最近按时汇报裸露的季末基金净金钱不低于 1 亿元；被投资基金的基金料理东说念主 及基金司理最近 2 年莫得紧要非法违法步履；被投资基金运作合规，格调明晰，中始终收益 精粹，功绩波动性较低；   （5）本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金（ETF 聚拢基金除外） 捏有单只基金不跳跃被投资基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱边界以最近按时汇报裸露 的边界为准；   （6）本基金投资于畅通受限基金不高于本基金金钱净值的 10%；畅通受限基金是指封 闭运作基金、按时通达基金等由基金合同章程明确在一按时限内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；   （7）本基金捏有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并野心且不含本基金所投资的基金份额），其市值不跳跃基金金钱净值的 10％；   （8）本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金捏有一家公司刊行的证 券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并野心且不含本基金所投资的基金份额）， 不跳跃该证券的 10％，澈底按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目章程的比例限制；   （9）本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途通达式基金（包括通达式基 金以及处于通达期的按时通达基金）捏有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳跃该上市 公司可畅通股票的 15%；本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途投资组合捏有 一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳跃该上市公司可畅通股票的 30%；澈底按照联系指 数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特别投资组合可不受前述 比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值悉数不得跳跃基金金钱净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金不安妥 该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （12）本基金投资于归拢原始权益东说念主的万般金钱撑捏证券的比例，不得跳跃基金金钱净 值的 10％；   （13）本基金捏有的沿途金钱撑捏证券，其市值不得跳跃基金金钱净值的 20％；              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   （14）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)金钱撑捏证券的比例，不得跳跃该金钱撑捏 证券边界的 10％；   （15）本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于归拢原始权益东说念主 的万般金钱撑捏证券，不得跳跃其万般金钱撑捏证券悉数边界的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱撑捏证券。基金捏有资 产撑捏证券期间，若是其信用品级下落、不再安妥投资轨范，应在评级汇报发布之日起 3 个 月内给予沿途卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所禀报的金额不跳跃本基金的总金钱，本基 金所禀报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金插足寰球银行间同行市集进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （19）本基金总金钱不得跳跃基金净金钱的 140%；   （20）货币市集基金投资占基金金钱比例不跳跃 15%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票践诺；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金边界变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级市集交易停牌等基金料理东说念主之外的要素甚至基金投资不安妥前款第（3）项、第 （5）项章程的投资比例的，基金料理东说念主应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会章程 的特别情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、 第（16）项另有约定外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并或基金边界变动等基金料理东说念主之 外的要素甚至基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内 进行调整，但中国证监会章程的特别情形除外。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起启动。   若是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行安妥设施后，则本 基金投资不再受联系限制。   （1）本基金 80%以上基金金钱投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于权益类 金钱股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例悉数不跳跃基金金钱的 30%。投资于港股通目的股票的比例不跳跃股票 金钱的 50%；基金投资于权益类金钱（包括股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金）              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 的比例悉数不跳跃基金金钱的 25%；计入上述权益类金钱的羼杂型基金需安妥下列两个条 件之一：1）基金合同约定股票金钱及存托凭证投资比例不低于基金金钱 60%的羼杂型基金； 例均不低于 60%的羼杂型基金；基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例 不跳跃基金金钱的 10%；   （2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金金钱净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金金钱净值的 20%，且不得捏有其他基 金中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近按时裸露的基 金净金钱应当不低于 1 亿元；   （5）本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金（ETF 聚拢基金除外） 捏有单只基金不跳跃被投资基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱边界以最近按时汇报裸露 的边界为准；   （6）本基金投资于畅通受限基金不高于本基金金钱净值的 10%；畅通受限基金是指封 闭运作基金、按时通达基金等由基金合同章程明确在一按时限内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；   （7）本基金捏有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并野心且不含本基金所投资的基金份额），其市值不跳跃基金金钱净值的 10％；   （8）本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金捏有一家公司刊行的证 券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并野心且不含本基金所投资的基金份额）， 不跳跃该证券的 10％，澈底按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目章程的比例限制；   （9）本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途通达式基金（包括通达式基 金以及处于通达期的按时通达基金）捏有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳跃该上市 公司可畅通股票的 15%；本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途投资组合捏有 一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳跃该上市公司可畅通股票的 30%；澈底按照联系指 数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特别投资组合可不受前述 比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值悉数不得跳跃基金金钱净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金不安妥 该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   （12）本基金投资于归拢原始权益东说念主的万般金钱撑捏证券的比例，不得跳跃基金金钱净 值的 10％；   （13）本基金捏有的沿途金钱撑捏证券，其市值不得跳跃基金金钱净值的 20％；   （14）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)金钱撑捏证券的比例，不得跳跃该金钱撑捏 证券边界的 10％；   （15）本基金料理东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于归拢原始权益东说念主 的万般金钱撑捏证券，不得跳跃其万般金钱撑捏证券悉数边界的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱撑捏证券。基金捏有资 产撑捏证券期间，若是其信用品级下落、不再安妥投资轨范，应在评级汇报发布之日起 3 个 月内给予沿途卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所禀报的金额不跳跃本基金的总金钱，本基 金所禀报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金插足寰球银行间同行市集进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （19）本基金总金钱不得跳跃基金净金钱的 140%；   （20）货币市集基金投资占基金金钱比例不跳跃 15%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票践诺；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金边界变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级市集交易停牌等基金料理东说念主之外的要素甚至基金投资不安妥前款第（3）项、第 （5）项章程的投资比例的，基金料理东说念主应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会章程 的特别情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、 第（16）项另有约定外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并或基金边界变动等基金料理东说念主之 外的要素甚至基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内 进行调整，但中国证监会章程的特别情形除外。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起启动。   若是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行安妥设施后，则本 基金投资不再受联系限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自基金合同见效之日起启动。   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对本左券第十五部分第 （九）条基金投资不容步履进行监督。           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   根据法律律例联系基金从事的关联交易的章程，基金料理东说念主和基金托管东说念主应事前相互提 供与本机构有控股关系的推动或与本机构有其他紧要利弊关系的公司名单过火更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的信得过性、完好性、全面性。基金料理东说念主有 职守督察信得过、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理 东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时证实已知名单的变更。若是基金托管东说念主在运作 中严格免除了监督经由，基金料理东说念主仍违法进行关联交易，并变成基金金钱赔本的，由基金 料理东说念主承担职守，基金托管东说念主有权向中国证监会汇报。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、本质遏抑东说念主或者 与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当安妥基金的投资策划和投资策略，免除基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻防利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱践诺。联系交易必须事前 得到基金托管东说念主的高兴，并按法律律例给予裸露。紧要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的清静董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   （四）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金料理东说念主参与银 行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经追究采纳的、 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管 理东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金料理东说念主根据市集情况需要 临时调整银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东说念主证明原理，在与交易敌手发生交易 前 3 个职责日内与基金托管东说念主协商处分。基金料理东说念主收到基金托管东说念主书面证实后，被证实调 整的名单启动见效，新名单见效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照左券进行结算。基金料理东说念主负责对交易敌手的资信遏抑，按银行间债券市集的交易执法 进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同变成的赔本。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照事前约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主。   （五）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金料理东说念主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律律例的章程及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎采纳进款银行，作念好风险遏抑；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金金钱净值野心、 万般基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、联系信 息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   若是基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将乌有的功绩发扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职守，并将在发现后立即汇报中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资畅通受限证 券进行监督。 关问题的文告》等联系法律律例矩程。 开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券,不包括由于发布重 大音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等畅通受限 证券。 轨制、流动性风险遏抑预案等规定轨制。基金料理东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险遏抑轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规定轨制须经基金料理东说念主董事会批准。上述规定轨制经董事融会过之后，基金料理东说念主应当 将上述规定轨制以及董事会批准上述规定轨制的决议提交给基金托管东说念主。 畅通受限证券的联系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解说文献复印件、基金料理东说念主与承销商签订的 销售左券复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时代文献等。基金料理东说念主应保证上述信息的信得过、完好。 化导致基金料理东说念主的具体投资步履可能对基金财产变成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金 料理东说念主对该风险的排斥或驻防步履进行补充和整改，并作念出版面证明。不然，基金托管东说念主经 事前书面示知基金料理东说念主，有权拒却践诺其联系指示。因拒却践诺该指示变成基金财产赔本 的，基金托管东说念主不承担任何职守，并有权汇报中国证监会。 大要平淡查询。因基金料理东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，变成基金财产的赔本或基 金托管东说念主无法安全督察基金财产的职守与赔本，由基金料理东说念主承担。 数据，导致基金托管东说念主不成履行托管东说念主职责的，基金料理东说念主应照章承担相应法律效果。除基           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 金托管东说念主未能依据基金合同及本左券履行职责外，因投资畅通受限证券产生的赔本，基金托 管东说念主按照本左券履行监督职责后不承担上述赔本。  （八）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或本质投资运作中违背法律法 规和基金合同的章程，应实时以书面方式文告基金料理东说念主限期检阅。基金料理东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到文告后应鄙人一职责日前实时查对并以书 面方式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，证明违法原因及检阅 期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内, 基金托管东说念主有权随时对文告县项 进行复查, 督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应汇报中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易设施一经见效的 投资指示违背法律、行政律例和其他联系章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基 金料理东说念主，并汇报中国证监会。   （九）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管协 议对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金料理东说念主应在章程时代内回应并 改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会 报送基金监督汇报的事项，基金料理东说念主应积极配合提供联系数据尊府和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违法步履，应实时汇报中国证监会，同期通 知基金料理东说念主限期检阅，并将检阅落幕汇报中国证监会。基金料理东说念主无方正原理，拒却、阻 挠对方根据本左券章程欺骗监督权，或采纳拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金托管东说念主建议告戒仍不改正的，基金托管东说念主应汇报中国证监会。   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额捏有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量司帐师事务所宗旨后，不错依 照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募证明书的章程。           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券    第四部分    基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金料理 东说念主野心的基金金钱净值和万般基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理清理交收、联系信息 裸露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、 未践诺或无故蔓延践诺基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基 金合同、本左券过火他联系章程时，应实时以书面方式文告基金托管东说念主限期检阅。基金托管 东说念主收到文告后应鄙人一职责日前实时查对并以书面方式给基金料理东说念主发出回函，证明违法原 因及检阅期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金料理东说念主有权随时对 文告县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履， 包括但不限于：提交联系尊府以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和信得过性，在章程时代 内回应基金料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时汇报中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期检阅，并将检阅落幕汇报中国证监会。基金托管东说念主无方正原理，拒却、阻 挠对方根据本左券章程欺骗监督权，或采纳拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金料理东说念主建议告戒仍不改正的，基金料理东说念主应汇报中国证监会。             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券             第五部分      基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、刑事职守、分拨基金的任何财产。 如有特别情况两边可另行协商处分。 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管 理东说念主采纳步履进行催收。由此给基金财产变成赔本的，基金托管东说念主对此不承担任何职守，但 应提供必要的配合。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金料理东说念主开立并料理。 《基金法》、《运作办法》等联系章程后，基金料理东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金 托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在章程时代内，聘用安妥《证券法》章程的司帐师事 务所进行验资，出具验资汇报。出具的验资汇报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐 师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和料理 料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。本 基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行为。              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 金钱的支付。      （四）基金证券账户的开立和料理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 料理东说念主不得出借或未经对方高兴私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守公司的一级法东说念主清理职责，基金 料理东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职守公司的章程践诺。 用由基金料理东说念主负责。 账户的开设、使用的，按联系章程开设、使用并料理；若无联系章程，则基金托管东说念主应当比 照并遵守上述对于账户开设、使用的章程。      （五）债券托管专户的开设和料理      基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职守公司、 银行间市集清理所股份有限公司的联系章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限职守公 司、银行间市集清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集 债券的结算。基金料理东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订寰球银行间债券市集债券回购主协 议。      （六）其他账户的开立和料理 料理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按联系执法使用并料理。      （七）基金财产投资的联系有价凭证等的督察      基金财产投资的联系什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 督察，督察凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主 的指示办理。属于基金托管东说念主本质有用遏抑下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭 失，由此产生的职守应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构本质有用遏抑 的证券不承担督察职守。      （八）与基金财产联系的紧要合同的督察           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金联系的紧要合同的原件分别由基金料理东说念主、基 金托管东说念主督察。除左券另有章程外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应 保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原 件。紧要合同的督察期限不少于法律律例矩程的最低年限。             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券          第六部分     指示的发送、证实及践诺   基金料理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项收付指示，基金 托管东说念主践诺基金料理东说念主的指示、办理基金名下的资金交游等联系事项。基金料理东说念主发送指示 应给与电子指示或传真或两边共同证实的方式。   （一）电子指示方式总体约定 东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送电子指示。 办理联系业务，不会否定其向基金托管东说念主发出的电子指示的效力。凡同期通过客户文凭和密 码认证的电子指示，均视作基金料理东说念主所为，由此导致的一切效果由基金料理东说念主承担。 毒软件、装配系统安全补丁等合理步履；设立安全性较高的密码，幸免使用浮浅密码或容易 被他东说念主猜到的密码等；妥善督察客户文凭及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码泄露等 情况，应实时文告基金托管东说念主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前变成的 一切效果，由基金料理东说念主承担。   当电子指示无法平淡发送时，两边按传真方式办理联系业务。   （二）基金料理东说念主对传真方式发送指示东说念主员的书面授权 鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主笃定基金料理东说念主所发送指示口头一致性的唯独依据。基金料理 东说念主向基金托管东说念主发送授权文献后，应实时电话证实，以保证基金托管东说念主实时查收。 基金料理东说念主应与发送传真后三个职责日内将授权文献原件投递基金托管东说念主，若基金托管东说念主收 到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。 操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏。   （三）指示的内容 划拨指示等。 账户尊府等，并加盖预留印鉴。   （四）指示的发送、证实及践诺的时代和设施              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   基金料理东说念主发送指示应给与加密传真方式或其他基金料理东说念主和基金托管东说念主两边书面共 同证实的方式。   基金料理东说念主应按照法律律例和基金合同的章程，在其正当的规划权限和交易权限内发 送指示。   指示发出后，基金料理东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主证实。   基金料理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主践诺指示留出至少 2 个职责小时。由基金 料理东说念主的原因变成的指示传输不足时、未能留出填塞的划款时代，未准备填塞资金，甚至资 金未能实时到账所变成的赔本由基金料理东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金料理东说念主的指示，回应基金料理东说念主的指示证实电话。指 令到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金料理东说念主提供的授权文献进行口头相符 的方式审查，实时审慎考据联系内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的信得过性不承担职守。如有 疑问必须实时文告基金料理东说念主。   基金托管东说念主对指示考据后，应实时践诺。   基金料理东说念主应确保基金托管东说念主在践诺指示时，基金托管资金账户有填塞的资金余额， 不然基金托管东说念主可不予践诺，但应实时文告基金料理东说念主，由基金料理东说念主审核、查明原因，确 认此交易指示无效。在实时文告后，基金托管东说念主不承担因未践诺该指示变成赔本的职守。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金料理东说念主必须实时将指示发送至基金托管东说念主 并进行电话证实，为基金托管东说念主预留充足的指示处理时代。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予践诺，基金料理东说念主证实该指示不予 取消的，以资金备足并文告基金托管东说念主的时代视为指示收到时代，因账户资金余额不足导致 的投资赔本不由基金托管东说念主承担。   （五）基金料理东说念主发送荒唐指示的情形和处理设施   基金托管东说念主发现指示荒唐，请示基金料理东说念主改正后再给予践诺，若由此变成的延误损 失由基金料理东说念主承担。   （六）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却践诺指示的情形和处理设施   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政律例和其他联系章程，或者违背 基金合同约定的，应当拒却践诺，实时文告基金料理东说念主。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易设施一经见效的指示违背法律、行政律例和其 他联系章程，或者违背基金合同约定的，应当实时文告基金料理东说念主，由此变成的赔本由基金 料理东说念主承担。   （七）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示践诺的处理方法   基金托管东说念主由于其本身原因未能践诺或荒唐践诺基金料理东说念主指示甚至本基金的利益受              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 到毁伤，应在发现后，实时采纳步履给予弥补，给基金份额捏有东说念主、基金财产或基金料理东说念主 变成赔本的，基金托管东说念主对由此变成的奏凯经济赔本负补偿职守。   （八）授权文告的变更 托管东说念主。基金料理东说念主需提供书面的变更授权文告文献，在加盖公章后以传真方式或以两边约 定的其他方式发送给基金托管东说念主，同期以电话方式向基金托管东说念主证实。变更授权文告文献在 基金托管东说念主收到联系文献传真件和基金料理东说念主的电话证实时见效。基金料理东说念主在而后三个工 作日内将变更授权文告文献原件送交基金托管东说念主。若原件与传真件不一致，以传真件为准。 传真方式发送基金料理东说念主。基金托管东说念主更动接收基金料理东说念主指示的东说念主员及预计方式自基金管 理东说念主电话证实后见效。   （九）其他事项 内容相符进行口头一致性查验，如发现问题，应实时文告基金料理东说念主。 规、本左券的章程践诺基金料理东说念主指示而引起的任何可能发生的赔本，基金托管东说念主不承担任 何职守。 按照本部分的章程或其他基金料理东说念主和基金托管东说念主两边书面共同证实的方式践诺。             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券             第七部分    交易及清理交收安排   （一）采纳代理证券买卖的证券规划机构   基金料理东说念主应假想采纳代理证券买卖的证券规划机构的轨范和设施。基金料理东说念主负责 采纳代理本基金证券买卖的证券规划机构，使用其交易单元手脚基金的交易单元。基金料理 东说念主和被选中的证券规划机构签订交易单元租用左券，由基金料理东说念主提前文告基金托管东说念主。基 金料理东说念主应根据联系章程，在基金的中期汇报和年度汇报中将所选证券规划机构的联系情况、 基金通过该证券规划机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给予裸露，并将上 述情况及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面方式文告 基金托管东说念主。因联系法律律例或交易执法的修改带来的变化以届时有用的法律律例和联系交 易执法为准。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的 交易成交落幕具体办理。   若是因为基金托管东说念主本身原因在清理上变成基金金钱的赔本，应由基金托管东说念主负责赔 偿基金的赔本；若是因为基金料理东说念主未事前文告基金托管东说念主加多交易单元，甚至基金托管东说念主 接收数据不完好，变成清理差错的职守由基金料理东说念主承担；若是因为基金料理东说念主未事前文告 需要单独结算的交易，变成基金财产赔本的由基金料理东说念主承担；若是由于基金料理东说念主违背法 律律例、交易执法的章程进行超买、超卖等原因变成基金投资清理繁重和风险，基金托管东说念主 发现后应立即文告基金料理东说念主，由基金料理东说念主负责处分，由此给基金变成的赔本由基金料理 东说念主承担。   基金料理东说念主应采纳合理步履，确保在 T+1 日 12:00 之前有填塞的资金头寸用于中国证 券登记结算有限职守公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金料理东说念主应保证基金托管东说念主在践诺基金料理东说念主发送的划款指示时，基金托管资金账 户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金料理 东说念主发送的划款指示，但应实时文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在发送划款指示时应充分探求基 金托管东说念主的划款处理时代。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金料理东说念主安妥法 律律例、基金合同、本左券的指示不得拖延或拒却践诺。   港股通交易的境内结算由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限职守公司（以下简称 “中国结算”）根据联系业务执法组织完成。香港中央结算有限公司（以下简称“香港结 算”）因无法托福证券对中国结算实施现款结算的，中国结算参照香港结算的处理原则进行               南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 相应业务处理；香港结算发生停业而导致其未沿途履行对中国结算的交收义务的，由中国结 算协助向香港结算追索，中国结算和基金托管东说念主不承担由此产生的联系赔本。   港股通交易各项业务的收付款时点按如下约定：   （1）交易资金   对于 T 日港股通交易的清理落幕为净应付的，基金料理东说念主应保证在 T+1 日 14：00 前托 管账户有填塞的资金用于交易所的证券交易资金清理，如基金的资金头寸不足，则基金托管 东说念主应按照中国结算的联系章程办理。对于 T 日港股通交易清理落幕为净应付的，基金托管 东说念主于 T+1 日 14:00 之前扣收应付资金。   对于 T 日港股通交易的清理落幕为净应收的，基金托管东说念主于 T+3 日上昼 12:00 前返还应 收资金。   （2）风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费   对于 T 日清理的风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费，如为净应付的，基金管 理东说念主应保证在 T+1 日上昼 10:00 前托管账户有填塞的资金，托管东说念主于 T+1 日上昼 10:00 扣收 托福东说念主的净应付资金。   对于 T 日清理的风控资金、红利/公司收购资金，如为净应收的，托管东说念主于 T+1 日上昼   基金托管东说念主负责差额缴款、按金等风控资金的野心，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主的计 算落幕按时缴纳风控资金。   对于遇恶劣天气等原因导致蔓延交收时，若托管金钱为净应付的，则仍按前述约定的时 间进行扣收；若托管金钱为净应收的，则交收时代视中国结算向基金托管东说念主的支付情况笃定。   基金料理东说念主应作念好头寸料理，幸免因蔓延交收而导致的透支。   由于基金料理东说念主或基金托管东说念主原因导致基金资金透支、超买或超卖等情形的，由职守方 承担相应的职守。   由于基金料理东说念主出现资金交收负约并变成基金托管东说念主对中国结算负约的，基金托管东说念主有 权将基金料理东说念主很是于交收负约金额的应收证券指定为暂不托福证券并由中国结算按其业 务执法进行处理，由此变成的风险、损结怨职守，由基金料理东说念主承担。基金料理东说念主出现证券 交收负约的，基金托管东说念主有权将很是于证券交收负约金额的资金暂不划付给基金料理东说念主。   基金料理东说念主理会并认同，出于缩小全市集资金成本的原因，中国结算不错依照香港结算 联系业务执法，将逐日净卖出证券向香港结算提交手脚交收担保品。    （1）交易记录的查对   基金料理东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外裸露净值之前，必须保证当 天扫数本质交易记录与基金司帐账簿上的交易记录澈底一致。若是本质交易记录与司帐账簿记 录不一致，变成基金司帐核算不完好或不信得过，由此给基金变成的赔本由基金料理东说念主承担。              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   （2）资金账目的查对   资金账目由基金料理东说念主和基金托管东说念主按日核实，账实相符。   （3）证券账目的查对   基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易竣事后证券账户中证 券的种类和数目与基金司帐账簿中的纪录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末联系各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及挽救业务处理的基本章程 东说念主。基金料理东说念主应付传递的申购、赎回、挽救通达式基金的数据信得过性负责。 前一通达日上述联系数据，并保证联系数据的准确、完好。 的纸制清理汇总表)，如因各式原因，该系统无法平淡发送，两边可协商处分处理方式。基 金料理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按联系章程保存。   为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东说念主开立资金清理的专用账户， 该账户由登记机构料理。   （四）通达式基金申购、赎回和基金挽救的资金清理   基金申购、赎回等款项给与轧差交收的结算方式。   若是当日基金为净应收款，基金料理东说念主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划 往基金资金账户。   基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时文告基金料理 东说念主划付。   若是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金料理东说念主的指示实时进行划付。若是 指示接收时，账户余额不足支付，以账户足额时代为指示接收时代。因基金托管资金账户没 有填塞的资金，导致基金托管东说念主不成按时拨付，如系基金料理东说念主的原因变成，职守由基金管 理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   （五）基金融资   如本基金按国度联系章程进行融资时，基金托管东说念主应为基金融资提供必要的协助。              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券         第八部分     基金金钱净值野心和司帐核算   （一）基金金钱净值的野心及复核设施   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的净金钱值。   万般基金份额净值按照万般基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目野心。万般 基金份额净值的野心，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，由此产生的舛错计入 基金财产。基金料理东说念主不错建立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有章程的， 从其章程。   基金料理东说念主应每个职责日野心基金金钱净值及万般基金份额净值，并按章程裸露。   基金料理东说念主每个职责日对基金金钱进行估值后，将基金份额净值落幕发送基金托管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主依据基金合同和联系法律律例的章程对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特别情形的处理   基金所领有的股票、债券、基金、金钱撑捏证券、银行进款本息、应收款项和其他投资 等捏续以公允价值计量的金融金钱及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济 环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种 的现行市价及紧要变化要素，调整最近交易市价，笃定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近 交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，调 整最近交易市价，笃定公允价钱；   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价            南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 挂牌转让的金钱撑捏证券，给与估值时期笃定公允价值； 活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应付市集报价进行调整以证实估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市 场行为很少的情况下，应给与估值时期笃定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应鉴识如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司推动公开采售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等畅通受限股票，按监管机构或行业协会联系章程笃定公 允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在昭着互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估值。   （5）基金估值方法   ①本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②本基金投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。   ①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。   ③本基金投资的境内上市按时通达式基金、禁闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价 估值。   ④本基金投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金裸露份额净值，则按所投              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金裸露万份（百份）收益，则按所投资基金前一 估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 基金料理东说念主根据《基金中基金估值业务引导（试行）》等联系法律律例以及监管部门、自律 执法的章程进行估值。   （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错给与舞动订价机制，以确保 基金估值的公说念性。   （7）估值野心中波及港币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权 机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （8）对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例矩程应缴纳的各项税金，本 基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调整或其他原因导致基金本质交征税金 与估算的应交税金有互异的，基金将在联系税金调整日或本质支付日进行相应的估值调整。   （9）如有可信字据标明按原有方法进行估值不成客不雅反应上述金钱或欠债公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票践诺。   （11）联系法律律例以及监管部门、自律执法另有章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、设施及联系法 律律例的章程或者未能充分崇拜基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据联系法律律例，基金金钱净值野心和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本基 金的基金司帐职守方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金料理东说念主对基金净值信息的野心 落幕对外给予公布。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成的舛错不作 为基金金钱估值荒唐处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司发送的数据荒唐，或国度 司帐战略变更、市集执法变更等，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然一经采纳必要、安妥、合理 的步履进行查验，但未能发现荒唐的，由此变成的基金金钱估值荒唐，基金料理东说念主和基金托 管东说念主免除补偿职守。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的步履消弱或排斥由此造 成的影响。   （三）基金估值荒唐的处理方式   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、安妥、合理的步履确保基金金钱估值的准确性、              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值荒唐时，视为该类基 金份额净值荒唐。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主本身的瑕玷变成估值荒唐，导致其他当事东说念主遇到赔本的，瑕玷的职守东说念主应当对由于该 估值荒唐遇到损不当事东说念主(“受损方”)的奏凯赔本按下述“估值荒唐处理原则”给予补偿， 承担补偿职守。   上述估值荒唐的主要类型包括但不限于：尊府禀报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平不 能预思、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述章程践诺。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的交易尊府灭失或被荒唐处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职守，但因该差错取得不当得利确当事东说念主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值荒唐已发生，但尚未给当事东说念主变成赔本机，估值荒唐职守方应实时协作各方， 实时进行改动，因改动估值荒唐发生的用度由估值荒唐职守方承担；由于估值荒唐职守方未 实时改动已产生的估值荒唐，给当事东说念主变成赔本的，由估值荒唐职守方对奏凯赔本承担补偿 职守；若估值荒唐职守方一经积极协作，况且有协助义务确当事东说念主有填塞的时代进行改动而 未改动，则其应当承担相应补偿职守。估值荒唐职守方应付改动的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值荒唐已得到改动。   （2）估值荒唐的职守方春联系当事东说念主的奏凯赔本负责，不合盘曲赔本负责，况且仅对 估值荒唐的联系奏凯当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值荒唐而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值荒唐 职守方仍应付估值荒唐负责。若是由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不当得利 变成其他当事东说念主的利益赔本(“受损方”)，则估值荒唐职守方应补偿受损方的赔本，并在其 支付的补偿金额的范围内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权柄；若是获取 不当得利确当事东说念主一经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经获取的补偿 额加上一经获取的不当得利返还的总额跳跃其本质赔本的差额部分支付给估值荒唐职守方。   （4）估值荒唐调整给与尽量收复至假定未发生估值荒唐的正确情形的方式。   估值荒唐被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值荒唐发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值荒唐发生的原因笃定 估值荒唐的职守方；             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   （2）根据估值荒唐处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值荒唐变成的赔本进行评估；   （3）根据估值荒唐处理原则或当事东说念主协商的方法由估值荒唐的职守方进行改动和补偿 赔本；   （4）根据估值荒唐处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行改动，并就估值荒唐的改动向联系当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值野心出现荒唐时，基金料理东说念主应当立即给予检阅，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的步履驻防赔本进一步扩大。   （2）荒唐偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；荒唐偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是行业另有通行 作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 因暂停营业时； 基金应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门章程的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐汇报。基金料理东说念主、基金托管东说念主分别 独当场设立、记录和督察本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的野心和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与汇报的编制和复核   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供信得过、完好的基金财务司帐汇报。月度报表的编制， 基金料理东说念主应于每月晦了后 5 个职责日内完成；《基金合同》见效后，基金招募证明书的信 息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募证明书并登载在章程网 站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金完毕运作            南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 的，基金料理东说念主不再更新基金招募证明书。季度汇报应在每个季度竣事之日起 15 个职责日 内编制完毕并给予公告；中期汇报在上半年竣事之日起两个月内编制完毕并给予公告；年度 汇报在每年竣事之日起三个月内编制完毕并给予公告。基金合同见效不足 2 个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度汇报、中期汇报或者年度汇报。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 个职责日内进行复核，并将复核落幕书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在季度 汇报完成当日，将联系汇报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个职责日内完 成复核，并将复核落幕书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在中期汇报完成当日，将联系汇报 提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核落幕书面文告 基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度汇报完成当日，将联系汇报提供基金托管东说念主复核，基金托管 东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核落幕书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主和基金托 管东说念主之间的上述文献交游均以传确实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的汇报上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核宗旨书，两边各自留存一份。若是基金料理东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金料理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制落幕。   （九）实施侧袋机制期间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并裸露主袋账户 的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券               第九部分      基金收益分拨   基金收益分拨是指按章程将基金的可供分拨利润按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应免除下列原则： 具体分拨有策划详见届时基金料理东说念主发布的公告，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收 益分拨； 东说念主可采纳现款红利或将现款红利自动转为归拢类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不采纳， 本基金 A 类基金份额的默许的收益分拨方式是现款分成。本基金 Y 类基金份额的收益分拨 方式是红利再投资。将来条件允许的情况下，本基金可为 Y 类基金份额提供按时辰红瓜分 红方式，具体详见招募证明书或联系公告； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 有同瓜分拨权；   在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提 下，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行安妥设施后可对基金收益 分拨原则进行调整，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程前言公告。   （二）基金收益分拨有策划的笃定、公告与实施   本基金收益分拨有策划由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在章程前言公 告。   （三）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书的章程。             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券               第十部分     基金信息裸露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金料理东说念主应按法律律例、基金合同的联系章程进行信息裸露，拟公开披 露的信息在公开裸露之前应予守秘。除按《基金法》、《信息裸露办法》、基金合同、过火他 联系章程进行信息裸露外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予守秘。   基金料理东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律律例、基金合同及本左券章程的义务所必 要之外，不得为其他目的使用、利用其所细察的基金的守秘信息，况且应当将守秘信息限制 在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员范围之内。然而，如下情况不应视为基金管 理东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务：   （1）非因基金料理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被裸露、泄露或公开；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主为遵守和遵守法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会 等监管机构的敕令、决定所作念出的信息裸露或公开。   （二）信息裸露的内容   基金的信息裸露主要包括基金招募证明书、基金合同、托管左券、基金居品尊府撮要、 基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同见效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎 回价钱、基金按时汇报：包括基金年度汇报、基金中期汇报和基金季度汇报，以及临时汇报、 浮现公告、基金份额捏有东说念主大会决议、清理汇报、中国证监会章程的其他信息。基金年度报 告需经安妥《证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可裸露。   （三）实施侧袋机制期间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，联系信息裸露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募证明 书的章程进行信息裸露，详见招募证明书的章程。   （四）基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息裸露中的职责和信息裸露设施   基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息裸露过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益为宗旨，结识 信用，严守阴私。基金料理东说念主负责办理与基金联系的信息裸露事宜，对于本章第（二）条文 定的应由基金托管东说念主复核的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主给予公布。   基金料理东说念主应当在中国证监会章程的时代内，将应予裸露的基金信息通过安妥中国证监 会章程条件的寰球性报刊和《信息裸露办法》章程的互联网网站等前言裸露。根据法律律例 应由基金托管东说念主公开裸露的信息，基金托管东说念主将通过章程报刊和基金托管东说念主的互联网网站公 开裸露。   按联系章程须经基金托管东说念主复核的信息裸露文献，由基金料理东说念主草拟、并经基金托管东说念主               南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 复核后由基金料理东说念主公告。发生基金合同中章程需要裸露的事项时，按基金合同章程公布。   照章必须裸露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例矩程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时代获取上述文献的复制件或 复印件。基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容澈底一致。             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券                 第十一部分 基金用度   （一）基金用度的种类 的除外；   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金投资于本基金料理东说念主所料理的公开召募证券投资基金的部分不收取料理费。   本基金的料理费按前一日基金金钱净值扣除前一日捏有的基金料理东说念主本身料理的其他 公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。   本基金 A 类基金份额的年料理费率为 0.9%，Y 类基金份额的年料理费率为 0.45%，料理 费的野心方法如下：   H＝E×该类基金份额的年料理费率÷曩昔天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金料理费   E 为（前一日的基金金钱净值中扣除前一日捏有的基金料理东说念主本身料理的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额）×（前一日该类基金金钱净值/前一日基金金钱净 值），若为负数，则取 0   基金料理费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主授权后，由基金 托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时预计基金托 管东说念主协商处分。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除前一日捏有的本基金托管东说念主本身托管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。   本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%，托 管费的野心方法如下：   H＝E×该类基金份额的年托管费率÷曩昔天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为（前一日的基金金钱净值中扣除前一日捏有的基金托管东说念主本身托管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额）×（前一日该类基金金钱净值/前一日基金金钱净 值），若为负数，则取 0   基金托管费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主授权后，由基金 托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时预计基金托 管东说念主协商处分。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3-11 项用度，根据联系律例及相应左券章程，按费 用本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   基金料理东说念主运用本基金基金财产申购本身料理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系律例、基金招募证明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售劳动费等销售用度。   基金料理东说念主、基金托管东说念主可对本基金 Y 类基金份额的料理费、托管费实施一定的费率优 惠。   （三）不列入基金用度的样貌   下列用度不列入基金用度： 赔本；   （四）本基金运作前产生的联系用度由基金料理东说念主垫付，运作后由基金料理东说念主向基金托 管东说念主发送划付指示,经基金托管东说念主复核后于次日起 3 个职责日内从基金金钱中一次性支付给 基金料理东说念主。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募证明书             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 的章程。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺。基金财 产投资的联系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系 税收征收的章程代扣代缴。   （七）违法处理方式   基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》过火他联系章程从 基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金料理东说念主给予证明解释，如基金料理东说念主无方正 原理，基金托管东说念主可拒却支付。             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券      第十二部分 基金份额捏有东说念主名册的登记与督察   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额捏有东说念主名册，包括基金合 同见效日、基金合同完毕日、基金权益登记日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容至少应包括基金 份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主督察。基金 托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供大肆一个交易日或沿途交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金 料理东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个职责日内提交；基金合同见效日、基金合同完毕日 等波及到基金伏击事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发诞辰后十个职责日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善督察基金份额捏有东说念主名册，保存期限不少于法律律例规 定的最低年限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵守守秘义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于本身原因无法妥善督察基金份 额捏有东说念主名册，应按联系律例矩程各自承担相应的职守。              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券        第十三部分 基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行为的记录、账册、报表和其他联系尊府。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系尊府。基金料理东说念主和基金托管 东说念主齐应当按章程的期限督察。保存期限不少于法律律例矩程的最低年限。   （二）合同档案的建立   基金料理东说念主代表基金签署与基金联系的紧要合同文本后，应实时以加密方式将紧要合同 传真给基金托管东说念主，并在十个职责日内将合同文本原来投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金料理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接收相 应文献。   （四）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记录和伏击合同等，承担守秘义务并保存不少于法律律例矩程的最低年限。             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券      第十四部分 基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金料理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责完毕：   （1）被照章取消基金料理履历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章捣毁、被照章撤废或被照章宣告停业；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金料理东说念主必须依照如下设施进行：   （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或悉数捏有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金料理东说念主职责完毕后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金料理东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份额捏有东说念主大 会决议见效后 2 日内在章程前言公告；   （6）交代：基金料理东说念主职责完毕的，基金料理东说念主应妥善督察基金料理业务尊府，实时 向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主理理基金料理业务的移交手续，临时基金料理东说念主或新任 基金料理东说念主应实时接收。临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总 值和基金金钱净值；   （7）审计：基金料理东说念主职责完毕的，应当按照法律律例矩程聘用安妥《证券法》章程 的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计落幕给予公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金料理东说念主更换后，若是原任或新任基金料理东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原任基金料理东说念主联系的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责完毕：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；            南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   （3）照章捣毁、被照章撤废或被照章宣告停业；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或悉数捏有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责完毕后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大 会决议见效后 2 日内在章程前言公告；   （6）交代：基金托管东说念主职责完毕的，应当妥善督察基金财产和基金托管业务尊府，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金料理东说念主查对基金金钱总值和基金金钱净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责完毕的，应当按照法律律例矩程聘用安妥《证券法》章程 的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计落幕给予公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。   （1）提名：若是基金料理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或悉数捏有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述设施进行；   （3）公告：新任基金料理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金料理东说念主和基金托管东说念主的基 金份额捏有东说念主大会决议见效后 2 日内在章程前言上结伴公告。   （三）新任或临时基金料理东说念主接收基金料理或新任或临时基金托管东说念主接收基金财产和基 金托管业务前，原基金料理东说念主或基金托管东说念主应依据法律律例和《基金合同》的章程不时履行 联系职责，并保证不合基金份额捏有东说念主的利益变成毁伤。原基金料理东说念主或基金托管东说念主在不时 履行联系职责期间，仍有权按照基金合同的章程收取基金料理费或基金托管费。   （四）本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和设施的约定，但凡奏凯援用法律 律例或监管执法的部分，如将来法律律例或监管执法修改导致联系内容被取消或变更的，基 金料理东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律律例或监管执法协商一致并提前公告后，可奏凯对 相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。              南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券                 第十五部分 不容步履   托管左券当事东说念主不容从事的步履，包括但不限于：   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金料理东说念主不公说念地对待其料理的不同基金财产。基金托管东说念主不公说念地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担赔本。   （五）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金规划过程中任何尚未按法律律例矩程的 方式公开裸露的信息。   （六）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或 违法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不清静, 其高档料理东说念主员和其他从业 东说念主员相互兼职。   （八）基金托管东说念主暗自动用或刑事职守基金金钱，根据基金料理东说念主的正当指示、基金合同或 托管左券的章程进行刑事职守的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为： 金份额；   （十）法律律例和基金合同不容的其他步履，以及依照法律、行政律例联系章程，由中 国证监会章程不容基金料理东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行安妥 设施后，则本基金投资不再受联系限制。             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券   第十六部分 托管左券的变更、完毕与基金财产的清理   （一）托管左券的变更设施   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 基金合同的章程有任何突破。   （二）基金托管左券完毕的情形   （三）基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的职责主说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完毕情形出当前，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理汇报；   （5）聘用安妥《证券法》章程的司帐师事务所对清理汇报进行外部审计，聘用讼师事 务所对清理汇报出具法律宗旨书；   （6）将清理汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，清理期限相应顺延。 为有意的清理方法，本基金财产的清理可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。联系法律律例或监管部门另有章程的，按联系法律律例或监管部门的要求办理。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余金钱的分拨   依据基金财产清理的分拨有策划，将基金财产清理后的沿途剩余金钱扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按万般基金份额在基金合同完毕事由发生时各自基金 份额金钱净值的比例笃定剩余财产在万般基金份额中的分拨比例，并在万般基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理汇报经安妥《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理汇报报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告， 基金财产清理小组应当将清理汇报登载在章程网站上，并将清理汇报请示性公告登载在章程 报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例矩程的最低期限。             南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券                第十七部分 负约职守   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主不履行本左券或履行本左券不安妥约定的，应当承担违 约职守。   （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》或者基金合 同和本托管左券约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成毁伤的，应当分别对各自的步履 照章承担补偿职守；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成毁伤的，应当承担连带 补偿职守。对赔本的补偿，仅限于奏凯赔本。   （三）当事东说念主负约，给另一方当事东说念主变成赔本的，应就奏凯赔本进行补偿；给基金金钱 变成赔本的，应就奏凯赔本进行补偿，另一方当事东说念主有权柄及义务代表基金向负约方追偿。 如发生下列情况，当事东说念主免责： 为而变成的赔本等；   （四）当事东说念主负约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时采纳必要的步履，奋勉驻防 赔本的扩大。莫得采纳安妥步履甚至赔本进一步扩大的，不得就扩大的赔本要求补偿。非违 约方因驻防赔本扩大而开销的合理用度由负约方承担。   （五）负约步履虽已发生，但本托管左券大要不时履行的，在最大限制地保护基金份额 捏有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当不时履行本左券。若基金料理东说念主或基金 托管东说念主因履行本左券而被告状，另一方应提供合理的必要撑捏。   （六）由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可遏抑的要素导致业务出现差错，基金料理东说念主和 基金托管东说念主诚然一经采纳必要、安妥、合理的步履进行查验，然而未能发现该荒唐的，由此 变成基金财产或基金投资者赔本，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职守。但基金料理东说念主和 基金托管东说念主应当积极采纳必要的步履排斥或消弱由此变成的影响。           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券            第十八部分 争议处分方式   因本左券产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、和洽处分，协商、和洽不成 处分的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，根据该会届时有用的仲 裁执法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不断力。除非仲裁 裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不时至意、勤奋、 遵法地履行基金合同和本托管左券章程的义务，崇拜基金份额捏有东说念主的正当权益。   本左券适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券           第十九部分 托管左券的效力   两边对托管左券的效力约定如下：   （一）基金料理东说念主在向中国证监会恳求本基金召募注册时提交的托管左券草案，应经托 管左券当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，左券当事东说念主两边根据中 国证监会的宗旨修改托管左券草案。托管左券以中国证监会注册的文本为追究文本。   （二）托管左券自基金合同成立之日起成立，自基金合同见效之日起见效。托管左券的 有用期自其见效之日起至该基金财产清理汇报报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管左券自见效之日对托管左券当事东说念主具有同等的法律不断力。   （四）本左券一式四份，左券两边各捏一份，上报联系监管部门两份，每份具有同等法 律效力。           南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券              第二十部分 其他事项   除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用基金合同的约定。本左券未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、联系法律律例等章程协商办理。         南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券        第二十一部分 托管左券的签订 本左券两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日 （本页无正文，为《南边养老策划日历 2050 五年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托 管左券》署名盖印页） 基金料理东说念主：南边基金料理股份有限公司（法东说念主盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）： 基金托管东说念主:中国农业银行股份有限公司（法东说念主盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）： 签订地： 签订日：　　　　年    月   日