累计净值为1.3582元-开云(中国登录入口)Kaiyun·体育官方网站
发布日期:2024-05-29 06:40 点击次数:73
本站音问,4月23日,吉祥惠利纯债A最新单元净值为1.1032元,累计净值为1.3582元,较前一往还日上升0.07%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.79%,近3个月上升1.5%,近6个月上升3.2%,近1年上升4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥惠利纯债A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报泄露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比128.18%,现款占净值比2.12%。
该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金12.29%。
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